中欧盈和5年定开债券(007535)基金概况

基金名称 中欧盈和5年定开债券 基金代码 007535
投资类型 其他 投资风格 债券型
首次募集规模 最新基金规模
成立日期 未成立 基金经理 洪慧梅 王慧杰
基金托管人 中国民生银行 基金管理人 中欧基金管理有限公司
会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 上海市通力律师事务所
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资原则及比例   (1)本基金债券投资比例不低于基金资产的80%,但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;
  (2)在开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期本基金不受前述5%的限制;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的,封闭期内,债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的100%;开放期内,债券正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过其上一日基金资产净值的40%。本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;(11)封闭期内,本基金资产总值不得超过基金资产净值的200%;开放期内;本基金资产总值不得超过基金资产净值的140%;
  (12)开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%;因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (13)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (14)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
收益分配原则   1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  3、每一基金份额享有同等分配权;
  4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

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