国投瑞银顺泓定开债券(005995)基金概况

基金名称 国投瑞银顺泓定开债券 基金代码 005995
投资类型 其他 投资风格 债券型
首次募集规模 200015268.75 最新基金规模 200015268.75
成立日期 2018-06-26 基金经理 宋璐 颜文浩
基金托管人 浙商银行 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 律师事务所 上海源泰律师事务所
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。
投资原则及比例   (1)本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制;
  (2)在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内不受上述5%的限制;
  (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的10%;
  (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%;
  (5)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的10%;
  (6)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的20%;
  (7)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%;
  (8)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%;
  (9)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出;
  (10)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%;债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;
  (11)本基金持有的单只中小企业私募债券,其市值不得超过基金资产净值的10%;
  (12)在开放期内,本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%,封闭期内不受此限制;
  因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;
  (13)开放期内,本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致;
  (14)开放期内,本基金总资产不得超过基金净资产的140%,封闭期内,本基金总资产不得超过基金净资产的200%;
  (15)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。
收益分配原则   1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不低于基金份额收益分配基准日可供分配利润的20%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
  2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
  3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
  4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
  5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注